Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)

Nous recherchons pour notre client, promoteur immobilier, basé dans le 8ème arrondissement de Paris, UN TRÉSORIER H/F, pour un poste en CDI (création de poste)

Vous rejoindrez la direction financière composée d'une équipe de 7

personnes GESTION ADMINISTRATIVE BANCAIRE

Prise en charge complète des documents bancaires

PILOTAGE DE LA TRÉSORERIE

SUIVI ET ANALYSE : Production hebdomadaire des positions de trésorerie, référencement des flux, suivi des intérêts et agios bancaires.

OPÉRATIONS : Saisie des équilibrages et virements intragroupe, contrôle des fichiers de paiement, gestion des rejets bancaires.

RELATION BANCAIRE : Ouverture/clôture de comptes, suivi des contrats EBICS, alerte sur les événements exceptionnels (remboursements TVA/IS, encaissements clients, etc PRÉVISIONNEL : Élaboration de prévisionnels de trésorerie par périmètre, en collaboration avec la DAF et les opérationnels.

GESTION FOURNISSEURS ET CLIENTS

Suivi des mandats de prélèvement (fournisseurs, organismes sociaux, trésor public Mise en place des mandats de prélèvement clients pour l'activité locative

Transmission mensuelle des encaissements clients aux opérationnels pour reporting.

AMÉLIORATION CONTINUE

Procédures : Rédaction, validation et diffusion des procédures du pôle trésorerie, en conformité avec les normes AMF.

Outils : Mise à jour des référentiels bancaires , paramétrage des contrats EBICS et des avis de virement automatique.

Développement : Suivi des comptes courants d'associés

PROJETS

Description du profil

Vous êtes de formation en Comptabilité Bac +3/4, VOUS JUSTIFIEZ

D'UNE EXPÉRIENCE DE 5 ANS MINIMUM en tant que Trésorier H/F

Vous êtes rigoureux(se), très curieux(se), bon(ne) communicant(e) et

avez une bonne maitrise des process comptable.

Votre connaissance de SAGE 1000 et vous êtes obligatoirement à

l'aise avec Excel (Recherche V, TCD Localisation : Paris 8

Rémunération : à partir de 40KEUR sur 12 mois

Statut : CDI Statut Cadre Forfait Jours

Avantages : Ticket restaurant, Mutuelle,

Prise de poste : PRÉAVIS ACCEPTÉ

TÉLÉTRAVAIL 1 JOUR PAR SEMAINE APRÈS VALIDATION DE LA PE

On vous attend!