Comptable trésorerie (H/F)

LIP, son pôle tertiaire, recrute pour un de ses clients, un comptable trésorerie en CDI.

Vos missions

Assurer la gestion et le suivi quotidien des flux de trésorerie ;

Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le lettrage des comptes ;

Contrôler et comptabiliser les opérations bancaires ;

Suivre les encaissements et les décaissements ;

Préparer et suivre les règlements fournisseurs et autres paiements ;

Participer au suivi des prévisions de trésorerie ;

Contrôler les soldes bancaires et identifier les éventuelles anomalies ;

Assurer le suivi et la justification des comptes de trésorerie ;

Développer et gérer les relations bancaires afin d'obtenir les meilleures conditions en matière de frais, commissions, intérêts et services bancaires ;

Préparer les reportings et tableaux de suivi à destination de la Direction ;

Participer à l'amélioration des procédures et outils liés à la trésorerie.

De formation Bac+2 à Bac+3 en comptabilité, gestion ou finance, vous disposez idéalement d'une première expérience en trésorerie.

Rigueur, organisation et esprit d'équipe sont des qualités requises sur le poste.