Responsable Trésorerie H/F

Notre cabinet de recrutement recherche pour son partenaire un Responsable Trésorerie (H/F), dans un contexte de structuration et d’optimisation de la fonction financière.

Le poste s’articule autour d’un rôle central de gestion des flux de trésorerie et de pilotage financier, avec un enjeu fort de fiabilisation et d’anticipation.

Gestion de la trésorerie

• Pilotage de la trésorerie centralisée sur un périmètre multi‑entités
• Suivi des encaissements et décaissements
• Gestion des flux bancaires et optimisation des équilibres de trésorerie
• Sécurisation des opérations et des processus associés

Prévision et pilotage

• Élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
• Suivi des positions de trésorerie et analyse des variations
• Anticipation des besoins de financement
• Contribution à l’optimisation du cash

Analyse et reporting

• Production d’analyses de trésorerie régulières
• Mise en place et suivi d’indicateurs de pilotage
• Identification des écarts et proposition d’actions correctives
• Aide à la prise de décision via des données structurées

Relation partenaires et coordination interne

• Interface avec les établissements bancaires
• Collaboration avec les équipes comptables et financières
• Contribution à la fiabilité des remontées d’informations financières
• Poste impliquant une approche à la fois opérationnelle et analytique, avec un rôle clé dans le pilotage de la liquidité et la sécurisation des flux financiers.

EXIGENCES

Profil attendu

• Formation en finance, comptabilité ou gestion (Bac minimum)
• Expérience en trésorerie d’entreprise (hors environnement bancaire)
• Capacité à analyser des flux financiers et à en extraire des leviers d’optimisation
• Maîtrise des outils informatiques et aisance sur Excel
• Rigueur, autonomie et sens de l’organisation