Responsable Trésorerie H/F

Description du poste

Notre client est une entreprise renommée dans le secteur du retail, connue pour son expertise et ses solutions adaptées à ses clients. Le poste est rattaché au département Finance.Le rôle combine gestion opérationnelle et stratégique, optimisation des outils et analyse data. Vous intervenez sur des enjeux de liquidité, de relations bancaires et d'amélioration continue. A ce titre vous : Supervisez la trésorerie et le suivi quotidien des flux. Gérez le quotidien multi-banques et les placements Suivez l'endettement, les lignes de financement et les intérêts. Produisez les KPI (cash, dette nette, écarts) et plans d'actions Coordonnez les échanges avec les salles de marché. Réalisez et fiabilisez les reportings sous Pigment. Analysez la trésorerie, la liquidité et les besoins de financement. Paramétrez, simplifiez et améliorez l'outil Kyriba. Participez aux revues d'outils avec les partenaires bancaires. Conduisez des négociations bancaires. Renforcez les dispositifs de contrôle interne et de prévention de la fraude Accompagnez les filiales dans la gestion quotidienne ainsi que dans l'adoption des pratiques du Groupe sur les outils et process. Vous pouvez être amené à vous déplacer à l'étranger sur des courtes durées.La rémunération et les avantages sur ce poste sont : Salaire fixe entre 65K et 70K. Prime sur objectifs. Prime d'intéressement. Tickets Restaurant. Perspectives d'évolution au sein d'un groupe.

Métiers associés

• credit manager (chef/fe du crédit)