Assistant trésorerie (H/F)

Mission:

Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l'Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de BOLLORE ENERGY et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d'attente.

Il aura notamment pour missions Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.

Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.

Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.

Vérifications des conditions pratiquées par les banques.

Réaliser des reportings sur la trésorerie

Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.

Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences

Il participe à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R. Il participe puis prend en charge, à tour de rôle avec les membres de l'équipe, la gestion quotidienne de la trésorerie faite sur le logiciel Kyriba. Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel et Word) et éventuellement connaissance d'un logiciel dédié à la gestion de trésorerie.

Description du profil

Profil Niveau : DCG minimum (BTS comptabilité gestion souhaité) Expérience : première expérience dans un service trésorerie (ou comptable avec suivi des comptes de trésorerie). Compétences et expériences en reporting de trésorerie.