Responsable comptabilité trésorerie (H/F)

Rattaché(e) au responsable comptable, vous êtes en charge des missions quotidiennes suivantes Gestion de trésorerie groupe (120 sociétés environ)

Suivi financements bancaires, prévisionnel encaissements décaissements, remontées de trésorerie entre holdings et filiales Gestion d'un portefeuille de SCI (une quinzaine)

Tenue comptable et préparation des travaux d'arrêtés comptables semestriels

Facturation loyers trimestriels

Comptabilité auxiliaire (gestion échéancier fournisseurs, suivi encaissements locataires)

Rapprochements bancaires

Déclaration de TVA, CVAE, DAS2

Description du profil

Issu(e) d'une formation Bac+2 à Bac+5 en comptabilité ((BTS Comptabilité, BTS de gestion, DCG, Master finance et

gestion.), vous justifiez d'une expérience d'au moins cinq ans à un poste similaire.

Vous avez une grande appétence pour la trésorerie.

Vous avez une connaissance d'un environnement groupe dans un contexte multi-sociétés; la connaissance de la comptabilité immobilière serait un plus.

Vous avez une bonne maîtrise des logiciels SAGE 100 C (Compta, Immobilisation, moyens de paiement, Commercialisation),Word, Excel et idéalement des pro-logiciels groupe : Système dématérialisation OPEN BEE.

Discrétion, Rigueur, bon sens d'analyse, très bon relationnel, esprit d'équipe sont les qualités essentielles pour réussir à ce poste.

Rémunération : fixe + prime de fin d'année.