Gestionnaire Middle Office Private Equity et Actifs Réels (H/F)

Gestion opérationnelle des fonds

Suivre les opérations courantes liées à la vie des fonds Préparer et contrôler les appels de fonds et les distributions aux investisseurs Superviser les flux financiers et assurer leur correcte exécution Suivre les engagements, les mouvem

ents de trésorerie et les opérations sur les véhicules d'investissement Participer à l'amélioration et à la fiabilisation des procédures internes.

Valorisation et contrôle financier

Participer à l'établissement et au contrôle des valeurs liquidatives trimestrielles Coordonner les travaux avec les experts-comptables et les administrateurs de fonds Contribuer à l'élaboration et à la revue des comptes trimestriels et annuels Préparer les éléments nécessaires aux clôtures Assurer la relation avec les commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes Assurer la relation opérationnelle avec le dépositaire Contrôler la cohérence et la qualité des informations financières relatives aux fonds.

Relations investisseurs

Participer à la préparation des reportings et communications destinés aux investisseurs Répondre aux demandes opérationnelles et administratives Veiller à la qualité et à la fiabilité des informations communiquées Interagir régulièrement en anglais avec des investisseurs internationaux.

Description du profil

Profil recherché

Formation supérieure en finance, audit, comptabilité ou école de commerce Première expérience réussie de 2 à 4 ans, idéalement acquise en cabinet d'audit au sein d'une équipe Asset Management/Private Equity, chez un administrateur de fonds, un dépositaire ou au sein du middle office d'une société de gestion Bonne compréhension du fonctionnement des fonds de Private Equity et de leurs principaux flux

Connaissance de l'environnement des sociétés de gestion, du rôle du dépositaire et du cadre réglementaire de l'AMF Maîtrise des principes comptables et des mécanismes de valorisation des fonds Anglais professionnel indispensable, à l'écrit comme à l'oral Bonne maîtrise d'Excel et des outils financiers.