COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

Description du poste

Start People Nantes ITV recrute, pour une société spécialisée dans la vente de matériaux située quartier Chantenay, un(e) comptable trésorerie (H/F) pour un démarrage dès que possible. Mission d'une durée d'1 mois renouvelable.Vos missions seront les suivantes :Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe ;Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé ;Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie ;Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié) ;Suit la monétique ;Assure les relations avec les banques en cas d'anomalies ;Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe ;Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements.) ;Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires ;Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés.) ;Participe à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires ;Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National) ;Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.CONDITIONS DU POSTE : Horaires : 8h-12h30/13hh du lundi au vendredi. Rémunération : selon profil + primes vacances.

Métiers associés

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