Diplôme · NIVEAU 7
Expert en banque et ingénierie financière (MS)
Diplôme de type Diplôme
Le diplôme en bref
L’Expert en Banque et Ingénierie Financière identifie et analyse les critères d'évolution afin de construire des instruments de mesure de suivi et d'analyse de risques. Il réalise des analyses et études financières (de marché, de risques, de produits, de restructurations économiques, ...) à destination des opérateurs sur marchés ou des instances dirigeantes de l'entreprise selon les réglementations commerciales, comptables et financières.
Activités visées
Dans un contexte de globalisation économique et financière, de dématérialisation des échanges monétaires et financiers, de réglementations ou supervisions toujours renforcées, l’Expert en Banque et Ingénierie Financière exerce les activités majeures suivantes
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La réalisation d’un diagnostic stratégique et financier au niveau micro ou macro-économique
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L’élaboration de la stratégie d’ingénierie financière de l’entreprise,
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La gestion des risques, dans un cadre renforcé de régulation et de responsabilité client
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La mise en œuvre d’une stratégie de gestion et de suivi d’actifs (portefeuille et asset management)
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La digitalisation de l’expérience client en en mesurant l’impact sur les métiers bancaires et financiers
Programme et compétences
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Veille économique et financière
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Evaluation du niveau de risque du marché financier international des capitaux
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Réalisation d’un plan d’investissement et de financement (ou business plan)
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Ingénierie financière de haut de bilan
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Proposition de financement de leviers de croissance
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Réalisation d’états consolidés grâce à la maîtrise des
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techniques comptables nationales et internationales (PCG, IFRS, US GAAP)
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Réalisation du diagnostic économique et financier en termes de rentabilité et de risque
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Interprétation du diagnostic digitalisation et RSE de l’organisation
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Réalisation d’une évaluation d’entreprise à partir de différentes méthodes utilisées dans la profession
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Établissement et suivi d’un budget de trésorerie
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Gestion des décisions de placement de trésorerie et de financement à court terme
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Mesure et gestion des risques de change et de taux d’intérêt
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Mesure et gestion des risques sur les matières premières
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Vérification de la conformité et de l’application des codes de déontologie
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Analyse de la typologie des risques bancaires (BASLE 3 et suivants) permettant une évaluation consolidée des risques
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Mesure et gestion des risques de crédit, de marché, de modèle, et autres risques opérationnels et réputationnels
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Extractions d’informations pertinentes à partir des bases de données financières
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Modélisation des données pour aide à la décision
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Identification des objectifs et des priorités des clients en fonction de leur profil de risque (valorisation de capital, fonds sécurisés, revenu régulier…)
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Évaluation des actifs financiers (couple rendement/risque) et optimisation de la gestion de portefeuille
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Communication sur la performance du portefeuille
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Suivi de
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l’évolution de la réglementation et de la régulation sur le recours au
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digital pour les marchés financiers (la « fintech »)
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Evaluation des impacts possibles sur l'expérience client et la modification induite des métiers bancaires et financiers
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Digitalisation
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des activités liées à la finance et désintermédiation financière
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Utilisation des techniques de la « blockchain » en Banque et Finance
En alternance
Frais de scolarité
Renseignez-vous auprès de l'établissement pour connaître les frais précis. Les tarifs varient selon le statut (public, privé) et le mode de formation (initial, alternance).
Ce diplôme est-il fait pour vous ?
Conventionnel
Organisation, données, rigueur
Investigateur
Analytique, recherche, science
Entreprenant
Leadership, vente, persuasion