Trésorier / Trésorière d'entreprise

Vos missions dans le domaine de la trésorerie:

Assurer le traitement de toutes les opérations de décaissements et de suivi des encaissements des sociétés dans le périmètre

Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et l'alimentation adéquate des comptes en fonction des prévisions CT de mouvements d'encaissements et décaissements

Centraliser les positions de trésorerie, prendre les arbitrages afin d'optimiser la position globale de trésorerie

• Collecter les données nécessaires à la prévision à court terme
• Etablir la position de trésorerie globale, et procéder aux arbitrages nécessaires afin de l'équilibrer
• Déterminer les meilleures options de placement ou de découvert
• Transmettre les ordres de mouvements de trésorerie aux partenaires bancaires du groupe
• Etablir un reporting hebdomadaire de trésorerie

Assurer le suivi des soldes en devises

• Définir, en lien avec la direction financière, les arbitrages USD / EUR
• Effectuer les opérations d'arbitrage avec les partenaires bancaires

Contribuer à la mise à jour régulière des prévisions de trésorerie

Contribuer à l'amélioration de l'efficacité du traitement des opérations de trésorerie.

Missions principales dans un environnement international:

• gestion des flux de trésorerie (paiement fournisseurs internationaux)
• relation avec les banques
• couverture de change

Anglais niveau B1 minimum (vocabulaire finance indispensable)

Vos missions sur les dossiers administratifs:

Assurer les tâches administratives courantes (contrats de location immobilière ou autres leasings, flotte de véhicules, contrats d'électricité, marques et brevets). Suivre la facturation et le paiement pour les portages salariaux

Expérience avérée en gestion de trésorerie (gestion des flux, traitement des opérations bancaires), utilisation outils bancaires

Connaissance des méthodes de construction des prévisions de trésorerie

Aisance avec Excel

Travail en environnement multi pays et multi banques serai un plus