Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)

En soutien et sous l'autorité de la Responsable Trésorerie, vous avez pour principales missions :

Trésorerie et cash-pooling

Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie très importants, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes

• Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR)
• Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs

Relation Bancaire

Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires

• Administrer l'outil de règlement des paiements : gestion des tokens, administration des droits d'utilisateurs
• Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives en coordination avec les banques

Endettement

Effectuer le suivi des investissements et des financements associés

• Suivre l'endettement moyen et long-terme et analyser les prêts bancaires de mon client (contrats prêts, floor plan, crédit stock Réaliser la réconciliation de l'endettement financier avec les données comptables pour s'assurer de l'exactitude des informations financières

Description du profil

Vous êtes le profil idéal si vous Etes doté(e) d'une formation supérieure en Finance/Comptabilité

• Justifiez d'une expérience réussie à ce poste ou à un poste similaire de 3 ans minimum, idéalement acquise dans un environnement multi sociétés.
• Possédez une connaissance des outils de trésorerie et des logiciels associés (Sage Trésorerie, Sage 1000 et Exabanque)
• Avez des compétences analytiques avancées ainsi qu'une très bonne maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques Etes force de proposition et reconnue(e) pour votre capacité à fournir des recommandations pertinentes basées sur les données