Trésorier / Trésorière d'entreprise (20435) (H/F)

Description du poste

SONEPAR Chez Sonepar, on vous promet plus qu’un nouveau job, on vous promet une carrière ! Pour cela nous vous offrons : Un parcours d’intégration au sein d’un groupe familial, Des formations selon vos besoins et vos envies, Des perspectives d’évolution, Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur Responsable trésorerie H/F sur Lyon. Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie -Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s’assurer de la réception et l’intégration de tous les relevés bancaires - Superviser les rapprochements bancaires et s’assurer que les écarts sont traités par les différents départements dans les délais fixés par le groupe - Gérer les cartes affaires pour l’ensemble des sociétés du groupe - Gérer les cautions bancaires pour l’ensemble des sociétés du groupe - Mise en place des couvertures de change avec l’outil groupe en lien avec les responsables comptables - Intégrer les nouvelles acquisitions -S’assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales Previsions et management de Trésorerie - Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements) - Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d’actions correctives - Mise en place d’un comité cash : définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs - Préparation et Animation du comité cash pour SONEPAR France : analyse du BFR et propositions d’améliorations - Préparer et participer aux comités trésorerie organisés par le groupe - Contribution aux clotures mensuelles et aux audits Gestion des risques - Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie - Gérer les acces à la plateforme de paiement en relation avec le DAF et le groupe - Former les valideurs et signataires des paiements en accord avec les procédures en cours Relations bancaires - Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions - Gérer les pouvoirs bancaires - Administre les acces aux différents sites bancaires pour l’ensemble des entitiés du groupe Gestion de projets - Etre force de proposition quant à la mise en place d’amélioration pour le service trésorerie (optimisation, efficacité…) - Suivi et mise en place des TPE dans les agences - Etre le support Trésorerie pour tout projet Votre profil : Nous recherchons un manager capable d’incarner la vision, de donner du sens et de mobiliser les équipes autour d’objectifs ambitieux. Doté d’un fort leadership, il/elle saura encourager, développer et fédérer ses collaborateurs tout en promouvant une culture de la performance. Décisif(ve) et orienté(e) résultats, il/elle saura décliner la stratégie en actions opérationnelles et mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Vous vous reconnaissez au traversde cette description ? Alors n'hésitez plus, envoyez votre cv !

Métiers associés

• credit manager (chef/fe du crédit)