Trésorier H/F

Sous la supervision de la Direction financière, vos missions sont les suivantes :

• Centraliser et réaliser les paiements et encaissements
• Superviser et optimiser la circulation du cash
• Élaborer les prévisions de trésorerie à 1 an par Business Unit et au niveau Groupe
• Analyser les écarts de trésorerie actuels versus budget
• Suivre les flux
• Suivre les instruments de couverture et calcul des impacts
• Gérer les ouvertures / fermetures de comptes bancaires
• Gérer les pouvoirs bancaires
• Appliquer la politique de placements financiers et gérer les dépôts de garantie
• Contrôler la sécurité des flux de trésorerie
• Négocier les partenaires bancaires pour l'optimisation des comptes bancaires, des frais, des commissions et intérêts
• Participer à la mise en place d'une solution de paiement et gérer de l'évolution des besoins
• Gérer l'interface des flux financiers

De formation supérieure en finance/comptabilité, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans sur un poste similaire. Vous possédez de solides compétences en comptabilité et finance. Vous êtes à l'aise en anglais (niveau B1/B2). Vous êtes autonome, organisé et rigoureux. Pour finir, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, d'un esprit de synthèse ainsi que d'une capacité à travailler en équipe.