Trésorier H/F
Description du poste
En tant que Trésorier H/F, vous êtes un acteur clé de la transformation de la fonction Trésorerie d'un groupe international. Vos principales missions sont les suivantes: * Optimiser, gérer et reporter la position de liquidité quotidienne, organiser la centralisation de la trésorerie et préparer la documentation nécessaire au financement (interne) * Gestion des comptes bancaires (maintenir une vision claire de l'environnement bancaire, des comptes et de leurs utilisateurs à l'échelle mondiale) * Accompagner les projets de trésorerie afin d'optimiser, standardiser et structurer les processus de trésorerie * Intégration des nouvelles filiales : ouverture de comptes bancaires recommandés par la trésorerie groupe, souscription aux services bancaires, outils IT, accords internes, etc. * Paramétrage fonctionnel des outils existants (Kyriba, Fairways Guarantees, outils de banque en ligne, etc.) conformément aux règles de sécurité * Production de reportings hebdomadaires / mensuels et de KPI sur les sujets de trésorerie * Contrôle des prévisions de trésorerie des filiales par devise et analyse des expositions * Mise en place et maintien de la matrice d'autorisation des paiements * Télétravail 1/J * Accompagnement mobilité
Données marché — Trésorier / Trésorière
Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)
Médian : 3 200 €
postes prévus (BMO 2025)