Trésorier groupe (H/F)

A ce poste vos responsabilités sont:

Trésorerie quotidienne

Gestion du BFR, suivi quotidien des comptes bancaires, des positions de liquidité et arbitrage des flux entre les entités du groupe

Gestion du cashpooling

Participe à l'élaboration des prévisions de trésorerie

Assure les échanges opérationnels avec les partenaires bancaires

Identifie et traite les anomalies de flux

Contribue à la rationalisation des coûts liés aux services bancaires

Exécute et sécurise les flux de trésorerie (paiements, virements, contrôles)

Intégration manuelle des fichiers de paiements fournisseurs émis depuis AX et D365

Intégration manuelle des fichiers de salaires

Suivi des paiements inter compagnie avec les filiales

Placements

Achats / ventes des devises en fonction des besoins

Réalise les rapprochements bancaires et fiabilise les données de trésorerie

Administration des web banking des filiales / validation des paiements

Clôture Mensuelle

Contribue aux clôtures mensuelles comptables et financières

Saisie des taux de change dans AX/D365

Indentification des virements reçus/émis suite aux demandes de la comptabilité

Calcul des moyennes des fixing des devises utilisées chez Mayoly

Reporting mensuel

Contribue au reporting mensuel de trésorerie

Financement

Préparation des balances cédées à Eurofactor

Projet

Contribue à l'amélioration continue des processus trésorerie

Participe aux projets de modernisation des outils, déploiement de kyriba dans les filiales, automatisation de l'interface entre AX, D365 et Kyriba

Back up du credit manager international

Profil recherché

De formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou École de commerce. Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie groupe ou trésorerie internationale. Forte compréhension des mécanismes financiers, bancaires et des marchés.

Expérience dans un environnement international ou multi-entités appréciée. Excellentes capacités d'analyse, de structuration et de synthèse.

Compétences clés

Cash management & cash pooling

Financements & relations bancaires

Gestion des risques financiers (FX, taux)

Reporting financier & outils de trésorerie

Rigueur, fiabilité et sens de la confidentialité

Capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau

Anglais courant impératif (écrit et oral) afin d'interagir quotidiennement avec des partenaires bancaires, filiales et interlocuteurs internationaux. La maîtrise d'une autre langue est un plus.