TRÉSORIER / CASH MANAGER (H/F)

Suivi quotidien des flux de trésorerie entrants et sortants

Élaboration et mise à jour des prévisions de trésorerie court et moyen terme

Suivi du budget de trésorerie

Optimisation des liquidités et des coûts financiers

Gestion des placements de trésorerie

Relations bancaires et financements

Gestion quotidienne des relations avec les partenaires bancaires

Suivi administratif et contractuel des dossiers bancaires

Participation aux négociations des conditions financières

Mise en place et suivi des opérations de financement

Gestion des risques financiers

Gestion des opérations en devises

Suivi des couvertures de change, notamment USD

Gestion des paiements internationaux : virements, crédits documentaires, remises documentaires

Analyse et limitation des risques liés aux fluctuations des taux de change

Participation à l'amélioration continue des outils de trésorerie

Contribution à la fiabilité des données financières

Support ponctuel aux équipes comptables clients et fournisseurs

Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie et des flux financiers

Connaissances en analyse financière et gestion bancaire

Maîtrise d'Excel et appétence pour les outils de trésorerie

Rigueur, sens de l'organisation et esprit analytique

Bon relationnel et capacité à interagir avec des interlocuteurs variés