Responsable trésorerie et comptabilité clients (H/F)

Description du poste

ALTER EGO, agence d'emploi, recherche pour son client, acteur majeur de la distribution, un.e Responsable trésorerie et comptabilité clients. Poste à pourvoir au Port en CDI. Rémunération selon profil entre 49KEUR et 56KEUR bruts annuels (variable inclus) Directement rattaché.e à la Direction Financière, vous occupez un poste clé et stratégique : vous pilotez au quotidien la trésorerie du groupe et garantissez la fiabilité des flux d'un réseau de magasins étendu. À la tête d'une équipe dédiée, vous alliez maîtrise technique, esprit d'analyse et leadership managérial. Gestion de la trésorerie : Gérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés. Contrôler les flux bancaires et comptabiliser les opérations. Saisir et suivre les décaissements (virements, prélèvements, LCR) ainsi que les encaissements. Contrôler et équilibrer les comptes bancaires. Réaliser et justifier les rapprochements bancaires. Calculer les intérêts des comptes courants. Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles. Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du Groupe. Paramétrer les comptes bancaires dans les outils comptables et de trésorerie. Veiller au respect des procédures et des directives financières du Groupe. Comptabilité clients : Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients. Contrôler la facturation et l'enregistrement des encaissements. Assurer le suivi des encaissements magasins (espèces, cartes bancaires, chèques, financements). Gérer les remises bancaires et les règlements différés. Mettre en place et suivre les relances clients ainsi que les procédures de recouvrement. Identifier, analyser et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d'encaissement. Contrôler l'intégration comptable des chiffres d'affaires des magasins. Participer à la justification des comptes clients dans le cadre des clôtures. Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion (DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent) Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans acquise sur des fonctions similaires en supervision de trésorerie et/ou comptabilité clients, ou d'une expérience confirmée sur des fonctions de Responsable comptable généraliste, idéalement dans un univers multisite ou dans la grande distribution Très bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie, des ERP comptables, d'Excel et des outils de reporting Bonne connaissance des flux financiers et du cycle client. Qualités requises : capacités d'analyse pointues, rigueur et organisation, leadership éprouvé et capacité à fédérer une équipe, qualités relationnelles et de communication

Métiers associés

• chef/fe comptable