Responsable de la trésorerie (H/F)

Description du poste

Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie court, moyen et long terme. Assurer le suivi quotidien des flux et l'équilibrage des comptes. Optimiser le placement des excédents de trésorerie et participer aux arbitrages financiers. Développer et gérer les relations avec les partenaires bancaires. Négocier les conditions bancaires et mettre en place les solutions adaptées aux besoins du groupe. Piloter les cautions, garanties et autres instruments financiers. Participer à la mise en place et au suivi des stratégies de couverture des risques de taux et de change. Administrer et optimiser les outils de trésorerie et de gestion de dette (Kyriba, Finance Active ou équivalents). Superviser les contrats EBICS TS, 3SKey et les connexions bancaires. Contribuer à l'amélioration continue des processus, outils et reportings de trésorerie. Accompagner plusieurs projets de structuration à fort impact pour l'entreprise. Vous assurez le management d'un(e) comptable trésorerie Description du profil : Vous disposez à minima d'une expérience de 6 ans sur un poste similaire. Maîtrise des problématiques de trésorerie, financement et relation bancaire. Capacité à piloter des prévisions de trésorerie dans un environnement multi-sociétés. Aisance dans la négociation et les échanges avec les partenaires financiers. Maîtrise des outils de trésorerie et de gestion de dette (Kyriba, Finance Active ou équivalent). Anglais professionnel, à l'écrit comme à l'oral. Rigueur, pragmatisme, autonomie et esprit d'équipe. Capacité à intervenir aussi bien sur des sujets stratégiques qu'opérationnels. Vous avez déjà managé.

Métiers associés

• credit manager (chef/fe du crédit)