Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP F/H - Direction gestion, finance (H/F)

Descriptif du poste:

En tant que RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE ET BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes :

• La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière
• La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques
• La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba
• Participation au déploiement de SAP
• L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France
• Le suivi mensuel du chiffre d'affaires
• L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc.)
• Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés
• L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement
• Le lettrage des comptes clients
• Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles
• Le respect des échéances de clôture
• La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie

Selon profil et expérience

Profil recherché

Le profil recherché :

• Vous possédez une formation en comptabilité, finance ou un domaine similaire ;
• Vous avez une expertise dans la gestion des banques et caisses,
• Une connaissance impérative de SAP.
• Vous avez déjà managé des équipes.
• Vous avez du leadership