Groupe Nicollin - Trésorier / Trésorière (H/F)

Notre histoire :

Depuis plus de 80 ans, le Groupe NICOLLIN s'est construit autour de valeurs fortes : l'humain, l'engagement et le sens du travail bien fait. Aujourd'hui, avec 12 000 collaborateurs/trices et un chiffre d'affaires de 700 M€, nous sommes un acteur de référence des services aux collectivités et aux entreprises sur l'ensemble du territoire (métropole et DROM-COM), à travers trois pôles d'activités :

Environnement : gestion des déchets, propreté urbaine

Services : nettoyage industriel, sécurité, accueil

Eau : gestion et assainissement de l'eau

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un-e Gestionnaire de trésorerie junior H/F, basé-e à Vénissieux (69).

Vos missions

Pilotage de la trésorerie

Superviser et contrôler quotidiennement les encaissements et l'ensemble des flux bancaires ;

Consolider les prévisions transmises par les différents services : comptabilité, paie, fournisseurs et services opérationnels ;

Présenter quotidiennement à la Direction Financière la situation de trésorerie et proposer les virements interbancaires nécessaires ;

Sécuriser les ordres de paiement et veiller au respect des procédures internes ;

Contrôler les conditions bancaires, identifier les anomalies et obtenir leur régularisation ;

Analyser les frais bancaires et négocier, le cas échéant, la restitution des sommes indûment prélevées ;

Élaborer et faire évoluer les tableaux de bord et les indicateurs de trésorerie.

Relations bancaires et financements

Gérer les relations courantes avec les banques et les institutions financières ;

Garantir la fiabilité des données bancaires permanentes : contrats, délégations de signature, cartes bancaires et interlocuteurs ;

Mettre à jour les procédures de communication avec les établissements bancaires ;

Assurer le suivi des emprunts, crédits-baux, locations financières et garanties associées ;

Préparer et fiabiliser les travaux relatifs aux financements lors des situations semestrielles et des arrêtés annuels.

Suivi des créances

Superviser l'encaissement des factures dans les délais impartis ;

Piloter l'apurement mensuel des comptes clients et le traitement des anomalies ;

Évaluer les provisions clients et les intérêts moratoires ;

Mettre en place et suivre les indicateurs financiers hebdomadaires ;

Superviser les travaux liés aux situations semestrielles et aux clôtures annuelles.

Budget et contrôle de gestion

Centraliser et fiabiliser les contrats de location ;

Consolider les budgets d'exploitation et d'investissement transmis par les directeurs de sites ;

Enregistrer les budgets définitifs dans le logiciel comptable ;

Assurer le suivi des investissements ;

Superviser le suivi des frais généraux par nature de coût et par site ;

Comptabiliser ou contrôler les écritures de cut-off relatives aux crédits-baux, aux locations longue durée et aux frais généraux.

Profil recherché :- Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en finance, comptabilité, gestion ou trésorerie, de niveau Bac +3 à Bac +5.

Vous justifiez d'une expérience confirmée d'au moins cinq ans dans une fonction similaire, idéalement acquise dans un environnement multisociétés ou multiétablissements.

Vous maîtrisez la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie ;

Vous maîtrisez les flux bancaires et les différents modes de financement ;

Vous maîtrisez les travaux de clôture et les écritures de cut-off ;

Vous maîtrisez le suivi budgétaire et l'analyse des frais généraux ;

Vous maîtrisez Excel et les outils de gestion financière et comptable.

Autonome et méthodique, vous disposez de solides capacités d'analyse et de synthèse. Votre fiabilité, votre sens des priorités et votre aisance relationnelle vous permettent d'échanger efficacement avec la Direction Financière, les services internes et les partenaires bancaires.

Ce que nous vous proposons :

Contrat : CDI

Statut : Agent de maitrise

Horaires : 35h

Rémunération : entre 35000€ et 40000€ brut/an

Rejoindre le Groupe Nicollin c'est :

Rejoindre un groupe en pleine croissance, engagé pour ses territoires

Intégrer des équipes dynamiques et bienveillantes

Évoluer dans une entreprise familiale et responsable, attachée à ses valeurs humaines.

Le Groupe NICOLLIN garantit l'égalité de traitement et s'engage à prévenir toute forme de discrimination ou de harcèlement.

Nous examinons chaque candidature au regard des compétences et de l'expérience, indépendamment du genre, de l'origine, du handicap, de l'âge ou de toute autre situation protégée par la loi.

GNA