Gestionnaire Middle Office Private equity F/H - Comptabilité (H/F)

Descriptif du poste:

Votre mission

Relation client et support opérationnel

• Être l'interlocuteur principal des sociétés de gestion
• Prendre en charge les demandes clients selon votre niveau d'expertise
• Assurer la circulation des informations entre les différents acteurs du fonds (comptables, auditeurs, contrôleurs, etc.)

Suivi des opérations et des flux

• Suivre et analyser les flux entre investisseurs et fonds, ainsi qu'entre fonds et investissements
• Assurer la bonne réconciliation des portefeuilles dépositaires

Production de documents et reporting

• Établir les notices d'appels de fonds et de distribution
• Produire les rapports de gestion
• Diffuser les informations liées à la vie des fonds

Suivi réglementaire et contrôle

• Vérifier le respect des quotas et des ratios d'investissement
• Superviser les travaux lors des clôtures comptables et audits

Valorisation des fonds

• Modéliser les actifs et les valorisations dans un outil dédié
• Suivre les performances des fonds via ces valorisations

Profil recherché

• Rigueur et sens du détail
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Aisance avec les chiffres et les outils de gestion
• Bon relationnel et sens du service client
• Intérêt pour la finance de marché, le private equity ou l'immobilier est un plus