Gestionnaire d'exploitation (F/H) - Gestionnaire contrôle comptable - courtage OTC

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance. L'activité est organisée autour de 5 métiers : La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées, La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale, La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères, Les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire Au sein du Back Office de CMCIC Marchés, le pôle Contrôle Comptable/Courtages OTC assure : Les Contrôles comptables quotidiens et mensuels sur périmètre des entités gérées du Groupe CM CIC : (Banques Régionales, Fédérations, Filiales spécialisées soit environ 30 entités ), Le contrôle et le règlement des factures des courtiers sur opérations de gré à gré négociées par les opérateurs des 3 métiers de CMCIC Marchés (Investissement, Refinancement, Commercial). Développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière. Au sein du Back Office du service Traitement des Opérations de marché au sein de CIC CIB, le pôle Contrôle Comptable/Courtages OTC assure :

• les Contrôles comptables quotidiens et mensuels sur périmètre des entités gérées du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale : (Banques Régionales, Fédérations, Filiales spécialisées soit environ 30 entités ),
• le contrôle et le règlement des factures des courtiers sur opérations de gré à gré négociées par les opérateurs des métiers : Investissement, Refinancement, Commercial. Les missions principales sont les suivantes :
• Contrôler quotidiennement le transfert des données entre les systèmes Back Office et l'outil comptable central
• Rapprocher les balances de gestion issues des différents systèmes de gestion avec les balances comptables.
• Justifier mensuellement les soldes des comptes relatifs à l'activité.
• Suivre les comptes de suspens et les comptes de passage.
• Analyser les rapprochements de stocks entre le système de gestion KONDOR et l'outil Back Office KTP.
• Contrôler les factures des courtiers (hors courtiers sur Marchés Organisés) pour l'ensemble des métiers Investissement, Refinancement et Commercial, et initier les règlements mensuels et la comptabilisation dans les outils dédiés. CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
• A partir de Bac +2 (idéalement sur les métiers de la finance)
• Maîtrise de l'anglais souhaitée
• Maîtrise des outils bureautiques SAVOIR ÊTRE
• SAVOIR FAIRE
• Esprit d'équipe
• Rigueur
• Organisation