FBD Group - Trésorier / Trésorière (H/F)

Description du poste

Vous aimez :- Conduire le changement dans le secteur de la distribution Partager les challenges d’une entreprise agile en forte croissance L’esprit d’équipe et l’ambiance qui règnent dans un groupe à taille humaine (300 collaborateurs) L’innovation, le numérique et les nouvelles technologies au service de l’expérience client La gestion de projet Pour l’ensemble des sociétés du Groupe : le trésorier doit assurer l'utilisation optimale des excédents de trésorerie et rechercher des moyens de financement à court terme au moindre coût afin d’assurer le développement du Groupe. Dans le cadre de vos fonctions, vous serez notamment positionnée sur les missions suivantes, sans que cette liste soit limitative : Gestion des flux et des soldes de Trésorerie Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe et garantir la disponibilité des liquidités nécessaires aux opérations ; Piloter les relations bancaires : ouverture et gestion des comptes, mise en place des habilitations et pouvoirs bancaires conformément aux règles de gouvernance du Groupe, négociation et suivi des conditions bancaires ; Superviser les flux de trésorerie entrants et sortants (encaissements et décaissements) afin d’optimiser la gestion des liquidités ; Gérer les campagnes de paiements fournisseurs dans le respect des échéances et des procédures de contrôle interne en collaboration avec la Comptabilité Fournisseurs ; Gérer les campagnes de prélèvements clients et assurer leur bonne exécution en collaboration avec les équipes Comptabilité Clients ; Gérer les comptes courants de trésorerie (CCT) et calculer, contrôler et comptabiliser les intérêts liés aux financements intragroupe, comptes courants et placements. Suivre les encaissements en étroite collaboration avec les équipes Crédit Clients, identifier les anomalies (impayés, rejets de prélèvements, retards de paiement, etc.) et contribuer à leur résolution rapide ; Gérer les financements court terme et les lignes de crédit du Groupe, optimiser les placements de trésorerie et participer à la gestion des risques financiers, notamment le risque de change lorsque nécessaire ; Analyser quotidiennement les positions bancaires et les prévisions de trésorerie afin de garantir une visibilité fiable sur les disponibilités du Groupe ; Piloter les opérations d’équilibrage de trésorerie et de cashpooling entre les différentes entités et comptes bancaires du Groupe ; Assurer le suivi et l’administration des services bancaires et moyens de paiement (cartes corporate, cartes d’achat, cartes logées et autres solutions de paiement) ; Reporting et mise en place de nouveaux outils liés à la Trésorerie Produire et diffuser un reporting quotidien de trésorerie consolidée, incluant l’analyse des principaux flux d’encaissements et de décaissements, ainsi que les prévisions de trésorerie à court et moyen terme. Assurer le suivi et l’analyse des écarts entre les positions bancaires et les positions comptables, en garantissant leur cohérence et leur fiabilité. Veiller à la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie et au respect des procédures comptables et financières du Groupe. Superviser la réalisation des rapprochements bancaires mensuels dans le cadre des clôtures comptables des différentes entités du Groupe. Développer et améliorer les outils de gestion de trésorerie, de reporting, de pilotage de la performance et de suivi des indicateurs clés (KPI). Participer à l’automatisation et à l’optimisation des processus de trésorerie afin de renforcer la fiabilité des données et l’efficacité opérationnelle. Conduire ou contribuer à des projets transverses liés à la trésorerie, aux systèmes d’information financiers, à la comptabilité ou à l’organisation du Groupe. Être force de proposition dans l’amélioration continue des pratiques, procédures et outils de gestion de trésorerie. Prévision budgétaire de Trésorerie, et le suivi de sa réalisation Élaborer les budgets de trésorerie du Groupe en s'appuyant sur les informations communiquées par les différents interlocuteurs internes, l'analyse de l'activité et les données historiques. Assurer le suivi et l'actualisation des prévisions de trésorerie à court terme, analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations, et proposer les actions correctives nécessaires. Identifier les risques de liquidité et les fragilités financières potentielles, alerter la Direction et formuler des recommandations adaptées. Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie à moyen et long terme afin d'accompagner les décisions de financement et les orientations stratégiques du Groupe. Contribuer à l'amélioration continue de la qualité et de la fiabilité des prévisions de trésorerie en collaboration avec les directions opérationnelles et financières. Fournir à la Direction Financière une vision prospective de la trésorerie permettant d'anticiper les besoins de financement et les opportunités d'optimisation des liquidités. Participer aux projets lancés par l...

Métiers associés

• credit manager (chef/fe du crédit)