COMPTABLE TRESORIER (H/F)

Vous serez chargé (e) : - enregistrer et traiter les documents bancaires relatifs aux mouvements financiers de l'entreprise (saisie des décomptes agios, relevé carte bancaire, saisie des souches chéquiers, etc) - préparer et transmettre les remises escomptes, encaissements, virements fournisseurs et tiers via un logiciel bancaire, après signature des personnes habilitées (le Président ou la DAF) - vérifier la bonne application des taux bancaires et conditions négociés par la direction financière au reçu des documents - récupérer par internet les extraits bancaires, extraits de CB, tenir à jour les tableaux en date de valeur et transmettre les éléments à la direction financière - effectuer les rapprochements bancaires journaliers - transmettre les éléments relatifs au service client (impayés, virement reçu des clients) - faire les rappels d'effets ou avis de sort demandés par le service client - vérifier en continu le portefeuille des effets clients et effets fournisseurs - tenue du tableau prévisionnel dollars, tableau cours du dollars, tableau des mouvements bancaires PROFIL RECHERCHE : SAVOIR FAIRE : - niveau BAC - expérience souhaitée sur un poste similaire SAVOIR ETRE : - Etre organisé (e), méthodique, ponctuel (le), réactif (ve) HORAIRES 9 H 00 - 17 H 00