Comptable Tresorier (H/F)

1. Comptabilité

• Réaliser les rapprochements bancaires

• Assurer les échanges avec les fournisseurs et suivre les éventuels litiges en lien avec les services concernés.

• Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires.

• Participer aux travaux de clôture bi annuelle.

• Gestion de société jusqu'au bilan

1. Gestion de la trésorerie du groupe

• Suivre les positions 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.
• Anticiper les besoins de trésorerie (forecast sur 6 mois)
• Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes.
• Préparer les éléments nécessaires aux échanges avec les partenaires bancaires pour optimiser les couts financiers (contrôle des frais bancaires, suivi des emprunts à échéance, commissions et des intérêt bancaires)
• Déposer les fichiers de règlements fournisseurs via la plateforme bancaire
• Contrôler les échéanciers groupe

Formation

• Bac +2 minimum BTS CG

Expérience

• Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance)
• Une expérience dans un groupe multi-sociétés est fortement appréciée.
• Une expérience en gestion de trésorerie multi-banques est fortement appréciée.

Compétences techniques

• Connaissance de la comptabilité générale.
• Bonne Maîtrise des opérations de trésorerie.
• Très bonne maîtrise d'Excel
• Aisance avec les logiciels comptables et outil d'automatisation
• La maîtrise de PENNYLANE est un plus

Qualités recherchées

• Rigueur et organisation
• Esprit d'analyse
• Gestion des priorités
• Autonomie

Conditions du poste *

Horaires à définir selon l'organisation de l'entreprise et vos besoins.

• Télétravail possible 1 journée par semaine après validation de la période d'essai
• Le poste est situé à Ares mais possibilité d'être partiellement sur Bordeaux car nous avons une antenne à Bordeaux