Comptable trésorerie - Intérim 3 mois H/F

Description du poste

Envie d'un job où tu peux être rigoureux, proactif et faire la différence ? Bienvenue chez HAYS ! Chez nous, le succès repose sur 4 valeurs fortes :Ose et sois curieux : Innove, explore et apprends pour progresserTiens tes promesses : Agis avec intégrité et engagementRéussis ensemble : Collabore et valorise chaque voixPlace tes clients au cœur : Anticipe leurs besoins et crée des solutions durables Afin de renforcer notre équipe comptable, nous recrutons un Comptable Trésorerie H/F pour une mission d'intérim de plusieurs mois. Le poste est à pourvoir immédiatement sur Paris (8ème arrondissement - Métro Miromesnil). Tes principales missions seront les suivantes : Gestion des flux de trésorerie Enregistrer et analyser l'ensemble des flux financiers : virements, factures, TVA, salaires, relevés bancaires Assurer le suivi des flux de trésorerie entrants et sortants Saisir les encaissements et décaissements ainsi que toutes les opérations bancaires Intégrer et contrôler les écritures bancaires Contrôle des opérations bancaires Superviser l'ensemble des paiements effectués par l'entreprise Contrôler les flux bancaires : virements, prélèvements, chèques. Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière Garantir la conformité et la sécurisation des transactions (respect des procédures internes) Gestion des paiements Préparer et lancer les campagnes de paiements fournisseurs Valider les paiements en lien avec les circuits d'approbation Assurer la fiabilité et la traçabilité des opérations Prévisions de trésorerie Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie Estimer les besoins de financement à court et moyen terme Anticiper les écarts et alerter sur les risques de tension de trésorerie Relations bancaires Gérer les opérations bancaires courantes via les outils de trésorerie Assurer la relation avec les établissements bancaires (suivi, demandes, négociations simples) Participer à l'optimisation des conditions bancaires Reporting et clôtures Produire des reportings réguliers à destination de la direction Participer aux clôtures comptables (cut-off trésorerie, écritures de fin de période) Contribuer à la préparation des bilans et comptes annuels

Métiers associés

• comptable