Comptable trésorerie (H/F)

Description du poste

Manpower CABINET EXPERTS FINANCE PARIS recherche pour son client, un acteur du secteur de l'automobile, un Comptable trésorerie (H/F Vous rejoindrez une équipe dynamique, engagée et en cours de réorganisation, avec un vrai rôle à jouer dans la fiabilisation et la fluidité des flux financiers. Au sein du service comptabilité/finance, et en binôme avec un(e) collègue trésorerie, vos principales missions seront les suivantes Gestion quotidienne de la trésorerie Intégration des fichiers bancaires dans l'ERP Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens (banques classiques + banque du constructeur Suivi des flux de trésorerie via l'outil dédié du constructeur automobile (type 3270 Suivi des rejets clients, traitement des écarts et mise à jour de la comptabilité clients. Gestion des moyens de paiement et caisses Contrôle et validation quotidienne des caisses de chaque site (espèces, CB, chèques, paiements en 4x Suivi de plusieurs TPE par concession. Gestion du factor et des effets Suivi du factor et transmission des éléments nécessaires Gestion et suivi des LCR clients. Reporting et contrôle interne Production de reportings à destination de la RAF : suivi des tâches, analyse des flux, écarts trésorerie Reporting mensuel à la holding : échéances, encaissements, prélèvements à venir Participation au contrôle interne et à la sécurisation des flux financiers. Participation aux processus comptables Contribution aux travaux de clôture sur la partie trésorerie (pas de clôture à gérer à l'arrivée Interaction avec les équipes clients, fournisseurs, comptabilité générale Un accompagnement à l'intégration est prévu : binôme, formation interne, modes opératoires disponibles Expérience minimale de 3 ans sur un poste similaire en trésorerie ou comptabilité Connaissance du secteur automobile fortement appréciée, notamment dans la gestion multi-sites et la manipulation des caisses Maîtrise des rapprochements bancaires quotidiens et gestion des flux financiers À l'aise avec les ERP (idéalement DCS ou équivalent automobile) et Excel Très bonne organisation, rigueur et sens des priorités Réactivité, autonomie et fiabilité Capacité à communiquer efficacement avec plusieurs interlocuteurs (RAF, concessions, comptables Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

Métiers associés

• comptable