Comptable trésorerie (H/F)

Vous serez attaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, vous aurez en charge la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de la société et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d'attente.

• Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
• Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.
• Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.
• Vérifications des conditions pratiquées par les banques.
• Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.
• Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences.

Vous participez à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R.. puis à tour de rôle avec les membres de l'équipe, la gestion quotidienne de la trésorerie faite sur le logiciel Kyriba.

Description du profil

Bac +2, une expérience de 3 ans est souhaitée sur ce poste.

Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel et Word) et éventuellement connaissance d'un logiciel dédié à la gestion de trésorerie.

Logiciel KYRIBA