Comptable trésorerie (H/F)

Entreprise :

Le CabRH recherche, pour son client, un comptable trésorerie confirmé H/F, le poste est situé dans le 17éme arrondissement de Paris.

Détails du poste :

Contexte & environnement

L'entreprise est spécialisée dans le financement participatif immobilier. Elle met en relation des investisseurs particuliers et institutionnels avec des opérateurs immobiliers porteurs de projets, et gère à ce titre un volume croissant de flux financiers répartis sur un parc de comptes bancaires dédiés. Un compte par projet, ouverts auprès de plusieurs établissements partenaires.

Dans ce cadre, nous créons un poste centré sur la maîtrise opérationnelle des flux métier et la fiabilité des données financières.

Missions principales

Gestion opérationnelle des flux métier (Équipe Flux) Qualification et réconciliation des flux entrants et sortants sur l'ensemble des comptes projets.

Suivi du cycle de vie financier des projets : collecte investisseurs, décaissement opérateurs, remboursements, clôture de compte.

Contrôle des virements et traitement des anomalies : virements retournés, erreurs de référence, fonds séquestrés.

Mise en paiement, lancement et contrôle des prélèvements.

Gestion du provisionnement fiscal sur les revenus investisseurs (prélèvement forfaitaire unique).

Suivi et contrôle de l'encaissement du chiffre d'affaires, de la reconnaissance du revenu jusqu'à l'encaissement : rapprochement des encaissements, balance âgée et cadrage.

Production des reporting de trésorerie et des tableaux de suivi des flux par projet.

Coordination avec les établissements bancaires partenaires.

Connaissance de l'IFU appréciée.

Contrôle interne & amélioration continue : Formalisation et automatisation des processus de gestion des flux.

Rédaction et mise à jour des procédures internes.

Participation aux projets d'évolution du système d'information opérationnel.

Appui ponctuel aux équipes opérationnelles sur les sujets financiers.

Profil recherché

Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion Bac+3 à Bac+5 : DCG/DSCG, master finance.

Expérience significative en comptabilité trésorerie, gestion de flux financiers ou comptabilité clients/encaissements.

Maîtrise des mécanismes de virements et prélèvements (SEPA), du cycle encaissement et de la balance âgée.

Connaissance de la fiscalité des revenus de placement appréciée (PFU, IFU).

Aisance avec Excel (niveau avancé) et les outils de reporting.

Rigueur, forte culture du contrôle et de la fiabilité des données, autonomie et capacité à formaliser des procédures.

Informations complémentaires

Rémunération entre 48ke et 52ke sur 13 mois selon l'expérience.

Contrat en CDI, statut cadre, 37 heures/semaine, une dizaine de RTT.

Possibilité de télétravail, une fois la période d'essai validée et autonomie complète dans le poste, jusqu'à 5 jours par mois.

Ticket restaurant, mutuelle.