Comptable trésorerie (H/F)

Description du poste

Au sein d'une équipe de 3 personnes dans une Direction composée de 50 collaborateurs. Vos principales missions Assurer l'élaboration et le suivi de la position quotidienne de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe -Assurer la construction et la mise à jour du plan de trésorerie annuel mensualisé -Assurer l'analyse mensuelle des flux de trésorerie en lien avec la comptabilité -Assurer l'actualisation des prévisions et l'analyse des écarts entre flux prévisionnels et réalisés -Assurer la bonne réalisation des paiements et encaissements via l'outil Kyriba -Assurer la production des indicateurs de trésorerie et leur communication régulière -Gérer les relations bancaires et le contrôle des frais -Gérer Le calcul des produits financiers dans le cadre des arrêtés comptables -Gérer La saisie et le suivi des dettes financières dans l'outil Windette -Gérer La cohérence des données en lien avec la comptabilité -Produire et contribuer Aux reportings de trésorerie groupe -Produire et contribuer Aux clôtures comptables périodiques -Produire et contribuer Aux opérations de rapprochement et de fiabilisation des données -Participer Aux projets d'évolution des outils et des processus (SEPA, moyens de paiement, plateforme bancaire Participer À l'amélioration continue des procédures de trésorerie et de financement -Participer Aux opérations spécifiques (VEFA, chèques énergie, évolutions réglementaires Lieu : Paris 13 Salaire : entre 40 et 44k€ sur 13 mois ''selon profil Prise de poste : 3 mois (renouvellement possible) Description du profil Bac +3 minimum en Comptabilité ,finance et trésorerie -Expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire, idéalement connaissance du secteur du logement social -Très bonne maîtrise d'excel -Esprit d'analyse -Rigueur et sens de l'organisation -Excellent relationnel -Autonomie et réactivité -Travail en transversal apprécié Logiciel Kyriba (ou équivalent de type SAGE Savoir alerter à bon escient

Métiers associés

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