Comptable Trésorerie (H/F)

Missions

Directement rattaché au Directeur Financier, vous serez le véritable bras droit opérationnel sur les sujets liés au cash.

Vous aurez pour missions :

Pilotage et gestion de la trésorerie :

• Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires dans un environnement multi-entités et multipays.
• Gérer et optimiser la liquidité via le cash pooling et les prévisions de trésorerie.
• Établir les reportings hebdomadaires et les prévisions (forecasts) de trésorerie.
• Analyser les flux et anticiper les besoins de financement du groupe.
• Préparer la documentation relative aux demandes de cash au niveau du Groupe.
• Gestion comptable et opérationnelle :
• Préparer les campagnes de paiements et contrôler les factures (charges, salaires, taxes, débours...) pour les différentes entités.
• Réaliser les rapprochements et les cadrages bancaires.
• Participer aux clôtures mensuelles et annuelles.
• Assurer la confirmation des IC Loan et élaborer les cash-flow reports pour les entités du groupe.
• Relations internes et bancaires :
• Interagir au quotidien avec les équipes Finance, Fiscalité et Juridique.

EXIGENCES

Ce poste est fait pour vous si :

• Vous êtes issu d'une formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion.
• Vous justifiez d'une première expérience sur ce type de poste.
• A l'aise avec les outils, vous maîtrisez le Pack Office (la connaissance d'Exabanque et Qextract est un plus).
• Vous êtes reconnu pour votre dynamisme, votre bon relationnel et votre esprit d'initiative.
• Ce que vous propose votre futur employeur :
• Rémunération : 35-40K€ fixe brut annuel.
• Statut : Agent de maîtrise (39h du lundi au vendredi).
• Avantages : 2 jours de télétravail, Mutuelle à 50%.

FinancePeople accompagne chaque talent avec attention et confidentialité. Si cette opportunité en Bretagne résonne avec votre parcours, nous serons heureux d'échanger avec vous.