COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

Nous recherchons pour l'un de nos clients un Comptable trésorerie en intérim : Gestion de la trésorerie :

• Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
• Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
• Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
• Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
• Suit la monétique.
• Assure les relations avec les banques en cas d'anomalies.
• Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
• Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements...)
• Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires Gestion de la comptabilité :
• Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés...)
• Participe à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires
• Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
• Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses. Gestion des alertes :
• Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.
• Formation : BTS Comptabilité / licence
• Savoir-Faire : Connaissances en comptabilité auxiliaire et trésorerie/ Connaissance d'un ERP apprécié (SAP / ORACLE / idéalement PEOPLESOFT) / Maitrise des outils bureautiques Excel (bon niveau requis) et Word
• Savoir-être : Rigueur et précision dans les saisies et contrôles/ Rapidité d'exécution, respect des délais / ordre et méthode / esprit d'équipe / polyvalence / relais d'informations.
• Rémunération : Selon profil
• Lieu : 44100 Nantes