Comptable Trésorerie H/F

Description du poste

Page Personnel Comptabilité et Finance, avec plus de 20 années d'expérience, conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.Notre client recherche un Comptable Trésorerie pour l'accompagner dans son développement sur son siège à Nanterre.Rattaché au Responsable Comptable Trésorerie, vos principales missions sont les suivantestre en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires. Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne. Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction Financière. Établissement des paiements Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et reporting, optimisation des délais) Cette liste n'est pas exhaustive, et peut être amenée à évoluer en fonction des priorités. La rémunération et les avantages sur ce poste sont : Un salaire annuel compris entre € etUne opportunité de développer vos compétences dans un environnement grand groupe. Flexibilité et recourt au télétravail. Ce poste est basé à Nanterre. N'attendez plus pour postuler et rejoignez notre client pour contribuer à la gestion financière de son activité.

Métiers associés

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