COMPTABLE TRÉSORERIE (H/F)

Description du poste

Nous recherchons pour le compte de notre client un Comptable Trésorerie F/HGestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires¿ -Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires¿ -Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes¿ -Assurer le suivi, l'étâche et la mainlevée des garanties bancaires.¿ -Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les systèmes financiers¿ -Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.¿ -Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires¿ -Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées¿ -Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction Financière de la BU et la Direction Trésorerie du Groupe¿ Gestion des paiements¿ -Etablissement des paiements¿ -Contribuer à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes¿ -Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements¿ Clôture & Reporting¿ -Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles¿ Gestion des processus, gouvernance et amélioration continue¿ -Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables¿ -Participer aux contrôles définis dans le référentiel de contrôle interne¿ -Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables¿ -Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et reporting, optimisation des délais) Ce poste, basé à NANTERRE est à pourvoir dans le cadre tâche d'un mois dans un premier suivi d'une tâche longue Salaire 30/35 ke ( 13 mois et prime compris dans le salaire) tickets restaurant, possibilité de faire 2 jours de télétravail après autonomie

Métiers associés

• comptable