Comptable trésorerie (H/F)

Description du poste

Manpower BORDEAUX TERTIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur de l'aéronautique, un Comptable trésorerie (H/F) Le Trésorier est chargé du suivi quotidien de la trésorerie et de la tenue de la comptabilité associée. Il a pour mission d'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Il rend compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie- Recouvrement. Missions & responsabilités Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba Intégrer les flux bancaires dans SAP Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif Réaliser les compensations intragroupes Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA Participer à l'élaboration des comptes sociaux Préparer les demandes CAC Expérience : 5 ans minimum en trésorerie ou comptabilité Compétences Maîtrise des opérations comptables (tiers, fournisseurs, trésorerie Niveau Bac+2 minimum en comptabilité Connaissance des techniques bancaires Maîtrise de SAP Expérience avec un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba) Qualités personnelles Rigueur et organisation Esprit d'équipe Excellente capacité de communication Langues : L'anglais est un atout Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

Métiers associés

• comptable