COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

Description du poste

Nous recherchons pour notre client, dans le cadre d'un renforcement de son service comptable, un(e) Comptable Trésorerie (H/F).Rattaché(e) au Responsable Comptable Trésorerie - Recouvrement, vous intervenez sur les missions suivantes :GESTION QUOTIDIENNE DE LA TRESORERIE Assurer le suivi des flux bancaires sur l'ensemble des comptes de la société ;Vérifier les soldes bancaires et effectuer les rapprochements quotidiens dans Kyriba ;Mettre à jour les prévisions de trésorerie ;Réaliser les virements nécessaires afin de garantir l'équilibre des comptes ;Veiller à la disponibilité des liquidités nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.COMPTABILISATION DES OPERATIONS BANCAIRESIntégrer les flux bancaires dans SAP ;Comptabiliser et lettrer les règlements clients ;Assurer le suivi des comptes 511 et 512 ;Contrôler la cohérence entre les données comptables et bancaires ;Transmettre les informations relatives aux encaissements.GESTION DES PAIEMENTS Lancer les règlements fournisseurs après validation ;Réaliser les virements hebdomadaires destinés aux salariés ;Gérer les paiements liés aux notes de frais ;Contrôler la conformité des opérations avant exécution.CLOTURES ET TRAVAUX COMPTABLES Réaliser les rapprochements bancaires mensuels ;Effectuer les compensations intragroupes ;Participer à l'élaboration des comptes sociaux ;Préparer les éléments destinés aux Commissaires aux comptes ;Contribuer à la fiabilité des informations financières de l'entreprise.INFORMATIONS POSTERémunération : 13EUR à 15EUR50 suivis profil

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