Comptable trésorerie (H/F)

Description du poste

Description: Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le secteur aéronautique, un Comptable en trésorerie (H/F) Le Trésorier est chargé du suivi quotidien de la trésorerie et de la tenue de la comptabilité associée. Il a pour mission d'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Il rend compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement. Vos missions : Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba Intégrer les flux bancaires dans SAP Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif) Réaliser les compensations intragroupes Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA) Participer à l'élaboration des comptes sociaux Préparer les demandes CAC Profil Attendu: DUT ou BTS de comptabilité expérience de comptable trésorier ou expérience en cabinet comptable PACK OFFICE - maîtrise Excel essentielle SAP de préférence ou autre ERP Expérience sur KYRIBA

Métiers associés

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