Comptable trésorerie (H/F)

Votre mission principale : assurer la fiabilité des opérations comptables et sécuriser les flux financiers d'une activité à fort volume de transactions.

Concrètement, vous interviendrez sur un périmètre complet :

Comptabilité & trésorerie Assurer le suivi et l'imputation des flux financiers quotidiens Réaliser les saisies comptables : factures, banques, commissions, règlements Effectuer le lettrage des comptes Réaliser les rapprochements bancaires Assurer le suivi des encaissements et décaissements Préparer et exécuter certains paiements Contrôler la cohérence des opérations financières

Facturation & suivi administratif Établir et suivre les factures Gérer certaines refacturations internes / partenaires Préparer et suivre les fichiers liés aux prélèvements Participer à la gestion administrative liée à l'activité Assurer le traitement des demandes entrantes (mail / téléphone)

Recouvrement & impayés Produire les états d'impayés Réaliser les relances clients Suivre les règlements Participer aux mises en demeure selon les procédures internes

Déclaratifs & opérations périodiques Participer à l'établissement des déclaratifs périodiques Préparer certaines opérations de reversement Contribuer aux opérations de clôture selon votre niveau d'autonomie

Description du profil

Vous justifiez d'une première expérience probante d'au moins 3 ans en comptabilité, trésorerie ou gestion comptable, idéalement acquise dans un environnement à volume, avec des flux multiples et des transactions régulières.

Sur le plan technique : Comptabilité courante, flux bancaires et rapprochements, Excel (TCD), la connaissance de Cegid est un plus apprécié.

Sur le plan humain : Ce poste s'adresse à quelqu'un de rigoureux et organisé, capable de gérer un environnement rythmé sans perdre en précision. Un bon relationnel sera utile, vous serez en contact avec des interlocuteurs internes et externes au quotidien.