Comptable Trésorerie (h/f) (H/F)

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement spécialisé en travail temporaire , gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client basé à Nanterre, un comptable trésorier (H/F)

Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires

• Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires.
• Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes.
• Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les systèmes financiers.
• Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.
• Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires.
• Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées, et participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la direction financière de la BU et de la direction Trésorerie du groupe.

Gestion des paiements

• Établissement des paiements.
• Contribuer à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes.
• Collaborer avec les équipes fournisseurs et clients pour le suivi des règlements.
• Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles.
• Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables.
• Participer aux contrôles définis dans les référentiels de contrôle interne.
• Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables.
• Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et du reporting, optimisation des délais).

Maîtrises des principes et normes comptables

Maitrise d'Excel ( TCD minimum)

Savoir-être et organisation

Capacité à traiter du volume

La connaissance de Diapason est un plus

Premiere experience en trésorerie