Comptable Trésorerie (H/F)

Département : Finance & Comptabilité

Rattachement hiérarchique : Responsable Comptable

MISSION PRINCIPALE :

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie de l'entreprise, le suivi et le rapprochement d'environ 50 comptes bancaires multidevises, ainsi que la fiabilité des flux financiers et des opérations bancaires.

RESPONSABILITES PRINCIPALES

Assurer le suivi quotidien des mouvements de trésorerie.

Gérer et contrôler un portefeuille d'environ 50 comptes bancaires.

Effectuer les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.

Comptabiliser les opérations bancaires et assurer leur exactitude.

Préparer les paiements et les virements selon les procédures internes.

Suivre les encaissements et décaissements.

Assurer le traitement et le contrôle des opérations en devises étrangères.

Analyser et justifier les écarts de rapprochement bancaire.

Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles.

Préparer les reportings de trésorerie et les états de suivi demandés par la Direction Financière.

Assurer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires.

Veiller au respect des procédures de contrôle interne relatives aux flux de trésorerie.

PROFIL RECHERCHE

Formation : Bac +2 ou Bac +3 en Comptabilité, Gestion, Finance ou équivalent.

Expérience :

Minimum 8 à 10 ans d'expérience en comptabilité trésorerie.

Expérience confirmée dans la gestion d'un nombre important de comptes bancaires.

Expérience dans un environnement multidevises appréciée.

COMPETENCES TECHNIQUES

Maîtrise des rapprochements bancaires.

Bonne connaissance des flux de trésorerie et des opérations bancaires.

Bonne maîtrise d'Excel.

Connaissance d'un ERP comptable.

Capacité à travailler avec rigueur et autonomie.

QUALITES PERSONNELLES : sens de l'organisation, fiabilité et discrétion, esprit d'analyse, respect des délais, bon relationnel.

CONDITIONS PROPOSEES

Contrat : CDI.

Salaire brut mensuel : environ 2 800 €.

Avantages complémentaires selon la politique de l'entreprise.