Comptable trésorerie (H/F)

En tant que chargé de trésorerie et recouvrement (F/H) vos missions seront les suivantes Missions comptabilité clients / cash application:

Lettrage des comptes clients et groupes

Comptabilisation des frais bancaires et écarts de règlement

Reclassement des acomptes

Gestion des comptes d'attente à la clôture

Demande de détails de paiements

Missions trésorerie:

Prévisions de paiements dans Diapason

Back-up du rapprochement bancaire/trésorerie du matin

Support lors des reversements

Missions support Credit Management Mise à disposition de SOA (Statement of Account) à jour

Aide aux Credit Managers et Credit Collectors dans leurs actions de recouvrement

Recherche et analyse des paiements reçus,

Gestion des paiements Cash in Advance

Qualification des factures

Mise à jour de l'outil de recouvrement interne

Poste en intérim basé à Corbeil-Essonnes (91)

Rémunération : 17.50€ taux horaire +2.01€/h prime annuel

Horaires de journée

Description du profil

En qualité de chargé de trésorerie et recouvrement (F/H) vous avez idéalement Maîtrise de SAP

Excel avancé

Outil de trésorerie (Diapason est un plus)

Anglais opérationnel

Qualités comportementales Rigueur comptable Sens de l'organisation Esprit d'analyse Réactivité Aisance relationnelle

-Capacité à gérer du volume et des tâches répétitives