COMPTABLE TRÉSORERIE (H/F)

Description du poste

tâche Intérim : Comptable Clients & Trésorerie (H/F) Vous savez faire parler les chiffres ? Pour vous, la trésorerie est le véritable système sanguin de l'entreprise et vous aimez piloter à vue, en temps réel ? Nous recherchons un(e) Comptable Clients & Trésorerie pour rejoindre notre client. Rattaché(e) directement à la Responsable Administrative et Financière, vous serez le/la véritable copilote du cash-flow de l'entreprise et le point de contact privilégié de nos partenaires financiers.Votre quotidien : Piloter le cash et sécuriser les flux Sur ce poste à double casquette, vos journées s'articuleront autour de deux piliers majeurs : 1. Le Pilotage de la Trésorerie (Votre terrain de jeu principal) : Maître du temps réel : Vous enregistrez les écritures (encaissements/décaissements), préparez les virements sensibles (paies, acomptes) et assurez les rapprochements bancaires. Visionnaire du Cash : Vous pilotez la trésorerie au quotidien et construisez les prévisions à court et moyen terme. Expert du Factor : Vous gérez la relation au quotidien avec les banques et le Factor (cessions de balance, appels de fonds). 2. La Gestion du Poste Clients : Sécurisation : Vous contrôlez et enregistrez les factures clients, tout en veillant à la couverture assurance-crédit. Diplomatie & Recouvrement : Vous gérez les encours, pilotez les relances et résolvez les litiges main dans la main avec l'Administration Des Ventes (ADV) et les Responsables Grands Comptes. Clôtures & Reporting : Vous participez activement aux clôtures mensuelles et annuelles, préparez les tableaux de bord et facilitez le travail des Commissaires aux Comptes (CAC).

Métiers associés

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