Comptable trésorerie (F/H)

En collaboration avec la Responsable Trésorerie dans la gestion de la trésorerie des différentes structures du groupe, vous avez les responsabilités suivantes:

• Traiter la comptabilité de trésorerie

• Suivre les encaissements journaliers

• Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens

• Gérer l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels

• Élaborer les tirages auprès des différents établissements financiers

• Élaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB: nouveaux fournisseurs, changements de RIB, factures cédées

• Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie

• Récolter l'ensemble des relevés bancaires

• Participer aux tâches administratives

• Assurer le classement et l'archivage administratif

• Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO 9001

Rémunération comprise entre 30K à 35K brut annuel

Vous devez être titulaire d'un Bac+3 type DCG et avoir au moins 3 années d'expérience sur un poste similaire.

Vous avez une bonne maîtrise du pack office : Word, Excel.

Vous maîtrisez les logiciels informatiques de bureautique et de traitement comptable .

Maîtrise du Plan Comptable Général.

Autonomie, rigueur, esprit d'équipe et force de proposition seront vos meilleurs atouts pour réussir sur ce poste.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Contactez vite Audrey ou Céline.