Comptable OPCVM (H/F)

Votre mission

• Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,...),
• Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,...),
• Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
• Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
• Calculer et contrôler les VL,
• Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
• Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,
• Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.

Votre profil

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de type BAC +2/3 en comptabilité/gestion,
• Vous disposez d'une expérience d'au moins 4 ans dans le domaine de l'administration des fonds d'investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,
• Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,
• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'équipe,
• Vous disposez d'un bon niveau d'anglais,
• Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft,
• Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III ( GP3).