Comptable Clients et trésorerie (H/F)

Nous recherchons un(e) Comptable / Service Clients et Trésorerie dans le cadre d'un CDD pour un remplacement maladie. Vous dépendrez hiérarchiquement du DAF. Votre mission principale sera d'assurer le suivi rigoureux de l'encaissement client, de sécuriser les flux bancaires et de piloter la trésorerie au quotidien afin de garantir les liquidités de l'entreprise.

Vos missions

Comptabilité Clients

• Gérer et suivre les comptes via l'analyse des balances âgées clients.
• Effectuer le lettrage des comptes et justifier les soldes.
• Associer chaque règlement (virement, prélèvement) à la facture correspondante dans notre ERP Odoo.
• Analyser les comptes clients
• Effectuer le nettoyage des comptes

Gestion de la Banque et Trésorerie

• Réaliser la saisie bancaire et l'enregistrement comptable des flux pour l'ensemble des comptes.
• Traiter les avis de paiement en intégrant les avis envoyés par les clients
• Identifier les virements reçus sans référence.
• Mettre à jour de façon journalière le tableau de suivi des soldes bancaires.

Paiements et Flux Sortants

• Transférer à la banque les bordereaux de décaissement fournisseurs générés sur Odoo par le pôle fournisseurs.
• Réaliser les paiements "One Shot" (factures fournisseurs hors campagne, proformas urgentes).
• Vérifier la conformité des RIB et des validations avant l'exécution des virements.

Clôture, Révision et Service Clients

• Effectuer la révision mensuelle en justifiant les comptes de tiers clients et les comptes de trésorerie (états de rapprochement bancaire).
• Assurer le reporting via l'analyse des comptes clients et faire le point sur la position de trésorerie nette.

Profil recherché

Vous justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire en comptabilité clients et/ou trésorerie.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques, et idéalement, vous connaissez l'utilisation de Odoo comme ERP.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et vous possédez un bon sens du relationnel pour communiquer efficacement avec les clients et les services internes.

Le poste est à pourvoir immédiatement. Nous vous invitons à nous transmettre votre candidature sans tarder !