Comptable bancaire - trésorerie et moyens de paiement F/H (H/F)

Description du poste

Job Link recrute pour son client, établissement financier public :COMPTABLE BANCAIRE TRESORERIE ET MOYENS DE PAIEMENT F/H, INTERIM ASAP de 2 mois à PARIS 7 (M°12 SOLFÉRINO OU RER C MUSÉE D'ORSAY)Vous serez responsable du suivi des positions de trésorerie et de liquidité du groupe, de l'élaboration des prévisions de trésorerie à destination de la Direction financière et du pilotage intraday des comptes de disponibilités.Vos missions :- Calcul de la position consolidée de la trésorerie : collecte et synthèse des annonces en provenance des ordonnateurs en vue de déterminer le solde consolidé de la trésorerie ; confrontation vision interne et vision prestataire ; détermination des besoins et analyse des écarts ; élaboration du reporting pour la direction financière.- Gestion de la liquidité intra journalière : suivi en temps réel des positions de trésorerie et de liquidité sur les différents comptes bancaires ainsi que de la position du groupe au sein du système de compensation paneuropéen Target2 ; couverture des besoins intraday et anticipation des pics de liquidité ; pilotage des flux de paiements entrants/sortants et priorisation des règlements ; exécution des nivellements des différents comptes ; optimisation de l'utilisation des lignes de crédit et des soldes bancaires.- Contrôle, reporting et conformité : reportings intraday à destination des équipes Finance ; respect des limites de liquidité et des procédures internes ; contribution à la fiabilité des données de trésorerie et à l'amélioration des outils.- Amélioration continue : optimisation des processus de trésorerie et d'automatisation des flux ; contribution aux projets liés aux outils de trésorerie ; force de proposition sur la gestion du risque de liquidité intraday ; participation aux contrôles internes et aux audits ; suivi des incidents et des plans d'actions afférant, saisie des fiches PRISM correspondantes.- Participation aux projets impactant la trésorerie : identification des impacts sur l'activité des évolutions règlementaires et SI ; rédaction des expressions de besoins ; exécution des recettes ; suivi de l'actualité Banque de france, analyse des impacts sur l'activité de la trésorerie ; rédaction/mise à jour de procédures et modes opératoires ; participation aux réunions.

Métiers associés

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