Comptable Auxiliaire et Trésorerie H/F

Rattaché au pôle Trésorerie, vous travaillez sous la supervision du Responsable Trésorerie et en lien direct avec la Direction Comptable.

1. Gestion quotidienne de la trésorerie

• Saisie et suivi des opérations bancaires au fil de l’eau (lettrage, contrôles, analyse)
• Rapprochement des flux dans l’outil de trésorerie
• Suivi des encaissements journaliers
• Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens et traitement des suspens
• Gestion des flux sortants : virements, chèques, opérations manuelles
• Préparation des demandes de financement / tirages auprès des partenaires bancaires

1. Pilotage des campagnes de règlements

• Préparation des campagnes mensuelles
• Vérification des coordonnées bancaires (nouveaux fournisseurs, modifications, factures cédées…)
• Contrôles via outils de sécurisation des paiements

1. Participation aux clôtures

• Contribution aux travaux trimestriels et annuels :
• révision des comptes auxiliaires et trésorerie
• calculs d’intérêts, FNP bancaires
• suivi des instruments financiers

1. Administration & qualité

• Collecte et classement des relevés bancaires
• Archivage et organisation documentaire
• Participation aux tâches administratives du service
• Application des procédures internes et des exigences qualité (ISO 9001)

Profil recherché

Savoir‑être

• Autonomie et sens de l’organisation
• Rigueur, fiabilité, précision
• Esprit d’équipe
• Discrétion, confidentialité, sens du service
• Capacité à proposer des améliorations

Compétences techniques

• Logiciels utilisés : Cegid, Kyriba, SIS ID, MyDebt, Gesprojet, Pack Office
• Aisance avec les outils comptables et logiciels métier
• Connaissance du Plan Comptable Général
• Compréhension des mécanismes de trésorerie et flux financiers

Formation & expérience

• Formation type Bac+2 en comptabilité
• Expérience souhaitée : 2 ans minimum sur un poste similaire

Jessica BLIN

Fondatrice & Responsable recrutement chez Maison du Talent - Immobilier & Finance - PACA, Monaco et IDF