Comptable auxiliaire et trésorerie H/F

Notre client est un acteur phare dans la gestion immobilière, basé à Mougins, reconnu pour sa forte croissance, sa modernité et ses valeurs fortes.Dans le cadre d'un remplacement, il recherche un Comptable Auxiliaire et Trésorerie, à pourvoir dès que possible, en CDI.Les missions du poste :

• Traiter la comptabilité de trésorerie : saisie journalière des opérations bancaires (lettrage des comptes.)- Rapprochement des flux dans Kyriba- Suivre les encaissements journaliers- Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens : écritures non rapprochées- Gestion de l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels, TIP- Elaborer les tirages auprès des différents établissements financiers- Elaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB avec SIS ID : nouveaux fournisseurs, changements de RIB, factures cédées.- Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie : calcul des intérêts de C/C, des FNP sur frais bancaires, suivi des instruments financiers- Récolter l'ensemble des relevés bancaires- Participer aux tâches administratives- Assurer le classement et l'archivage administratif- Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO - Logiciels utilisés: Cegid, Kyriba, SIS ID, MYDEBT, GESPROJET