Comptable auxiliaire et trésorerie F/H - Finance, trésorerie (H/F)

Descriptif du poste:

Les missions du poste :

• Traiter la comptabilité de trésorerie : saisie journalière des opérations bancaires (lettrage des comptes.)
• Rapprochement des flux dans Kyriba
• Suivre les encaissements journaliers
• Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens : écritures non rapprochées
• Gestion de l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels, TIP
• Elaborer les tirages auprès des différents établissements financiers
• Elaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB avec SIS ID : nouveaux fournisseurs, changements de RIB, factures cédées.
• Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie : calcul des intérêts de C/C, des FNP sur frais bancaires, suivi des instruments financiers
• Récolter l'ensemble des relevés bancaires
• Participer aux tâches administratives
• Assurer le classement et l'archivage administratif
• Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO 9001
• Logiciels utilisés: Cegid, Kyriba, SIS ID, MYDEBT, GESPROJET

Profil recherché

Profil recherché

• Bac+2 en comptabilité
• Expérience similaire de 2 ans minimum, avec l'utilisation des logiciels précédemment cités
• Maitrise du Plan Comptable Général
• Bonne connaissance des différents systèmes de trésorerie