Collaborateur.trice Trésorerie (H/F)

Modalités

• 📍 Alfortville (94) — présentiel 5j/semaine
• 🗓 Démarrage : 8 juin 2026
• ⏱ Durée : 3 mois minimum
• 📄 Statut : Freelance uniquement
• TJM: 420€-500€ (selon expérience)

Missions

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous prenez en charge :

• Cash management quotidien : mise à jour du tableau de trésorerie, reclassement des écritures Sage XRT, contrôles de cohérence
• Exécution des paiements fournisseurs (Sage XRT, SEMELE / Sunday) et suivi des campagnes décade avec le service P2P
• Rapprochements bancaires France (Linky) et traitement des fichiers CODA Belgique / Luxembourg dans Business Central
• Relations bancaires : pouvoirs, tokens, accès aux plateformes, gestion des cartes et contrats monétiques
• Reporting groupe : Cash Analytics hebdomadaire (13 semaines), position cash à J+5, écarts de caisse à J+6
• Sécurité et contrôle interne : inventaire des accès bancaires, révocations, conformité CSA
• Rédaction et mise à jour des procédures trésorerie ; backup de la Responsable Trésorerie

Profil recherché

Profil recherché

• Expérience solide en trésorerie opérationnelle (cabinet ou entreprise)
• Bonne maîtrise du cash management quotidien, des paiements et des rapprochements bancaires
• À l'aise sur un périmètre multi-entités ou multi-pays — un plus
• Connaissance de Sage XRT et/ou Business Central appréciée
• Rigueur, discrétion, autonomie, capacité à monter en charge rapidement
• Anglais opérationnel apprécié (échanges avec le groupe UK)